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農發行成本分攤和多維盈利分析系統上線
發布時間:2021-01-06

近日,農發行成本分攤和多維盈利分析系統上線。該系統是落實總行黨委“八大改革、四大工程”重大部署的實際行動,是推進財務管理體制改革的重要舉措,標志著農發行賬戶級全收入、全成本的價值管理平臺基本建成,農發行治理體系和治理能力現代化再上新臺階。 

 

按照管理會計體系建設三年規劃,財務會計部和信息科技部克服疫情影響,密切配合推進成本分攤和多維盈利分析系統建設,廣泛開展市場調研,總結同業先進經驗,結合農發行實際情況,制定系統業務需求,涵蓋成本分攤、收入分成、多維盈利分析等功能模塊。在項目研發過程中,項目組啟動常態化加班機制,按“最大并發、最短路徑”原則精密安排項目計劃,歷時6個月完成系統研發測試工作,于2020年12月上線,項目總體建設周期比原計劃縮短2個月。同期還建成了統一的數據集市,有效保障業務數據和關聯指標的一致性、完整性、連續性。

 

成本分攤和多維盈利分析系統拓展了價值分析的粒度、維度和深度。在分析粒度上,將全行運營成本分攤至各賬戶,實現運營成本精細化分析應用,與其他收入、成本計量系統共同構筑賬戶級價值分析基礎;在分析維度上,由單一機構維度向機構、條線、產品(含兩類業務)、客戶等維度體系擴展,通過多維度分析透視,精準定位經營管理優勢及問題;在分析指標上,基于各項收入、資金成本、風險成本、運營成本、稅務成本、資本成本等全收支要素,構建經濟增加值(EVA)、風險調整后資本回報率(RAROC)等價值評價指標,全面客觀評價各維度主體的價值創造能力;在數據應用上,成本分攤和多維盈利分析系統為全面預算、經營分析、業績評價及產品定價等提供數據支撐,并實現兩類業務全收支要素逐筆精細化核算,切實提升價值管理的精細化水平。

未來,農發行將根據經營管理需要和金融科技發展趨勢,深化系統應用,優化系統功能,在決策支持、服務客戶、經營運行、管理效能四個層面上持續發力,助力全行高質量發展。

 

 

 

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